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公募基金净值下跌腹背受敌

2019年02月03日 栏目:时尚

公募基金净值下跌腹背受敌在A股市场持续下跌的影响下,前三季度基金份额略有增加,但是基金净值仍遭遇了惨烈的下跌。受此影响,三季度新基金的首

公募基金净值下跌腹背受敌

在A股市场持续下跌的影响下,前三季度基金份额略有增加,但是基金净值仍遭遇了惨烈的下跌。受此影响,三季度新基金的首发规模大幅下降。除了市场不给力外,公募基金近期还惊讶地看到来自同行的无情竞争———私募基金开始联合发展并押上身家,向传统的公募基金的领地中低端客户发力进攻了。  各类基金净值缩水  据Wind资讯数据统计,截至2011年三季度末,基金总数合计868只,全部基金的资产净值合计21043.47亿元,份额规模合计24504.97亿份。与二季度末相比,基金总数增加了58只,但资产净值却缩水2275.60亿元,大幅降低9.68%,份额规模增加224.28亿份,小幅上升0.92%。  分类型看,货币型基金资产净值和份额从1181.32亿份增加到1265.22亿份(或元,下同),增加83.90亿份。若扣除货币型基金份额增长83.90亿份的影响,三季度其他类型基金的份额实际仅小幅增加140.38亿份,净值缩水达2359.50亿元。股票型基金共计412只,份额增加251.35亿份,资产净值减少1264.26亿元。混合型基金共计171只,份额小幅下降8.41亿份,资产净值减少690.51亿元。QDII基金共计50只,份额减少4.31亿份,资产净值减少160.46亿元。具有一定抗风险能力的固定收益类基金,在三季度亦扛不住市场的调整压力,净值纷纷缩水。截至三季度末,债券型基金共计125只,份额下降126.20亿份,资产净值减少219.34亿元。保本型基金共计20只,份额下降0.12亿份,资产净值减少9.73亿元。  私募争抢中低端客户  据众禄基金研究中心刘畅介绍,今年 A股市场的低迷并未能消减新基金发行成立的热情,在三季度合计成立的58只新基金中,股票型基金35只、QDII型基金9只、债券型基金7只、保本型基金3只、混合型基金2只、封闭式基金2只。新基金产品成立仍以股票型基金为主,但新基金成立规模缩水情况非常明显。三季度新基金累计募集资金504.20亿元,平均募集规模仅为8.69亿元,而今年、第二季度新基金平均募集规模分别为16.35亿元和16.19亿元,近乎“腰斩”。他认为,新基金越来越不为投资者喜欢的原因,除了市场不好外,与大多数新基金同质化现象严重也有很大关系。  更令公募基金忧虑的是,一向以服务高端客户与公募基金“河水不犯井水”的私募基金,近出现了联合发行产品并大幅降低门槛与其争抢中低端客户的行为。近期中国银行推出的一款名为“中银安心成长组合”的理财产品,选择上海重阳、上海凯石、江苏瑞华、京福资产、艾亿新融共计五家私募作为投资顾问成立子信托,投资顾问每年调整一次。同时,每家投资顾问跟投12%,如果产品亏损,投资顾问赔付投资者10%的本金。该产品认购门槛从过去的少100万元,甚至是300万元大幅下降为30万元。这意味着公募基金需要拿出更好的业绩才能留住此类客户。  韩平

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